Les incertitudes monétaires et géopolitiques font reculer les actions.

Ce jeudi 26 août, les bourses européennes ont clôturé dans le rouge, Wall Street a légèrement baissé, choisissant d’être prudent au milieu de la politique monétaire américaine incertaine et de l’instabilité géopolitique en Afghanistan.

Indice en Europe.

L’indice Stoxx Europe 50 a chuté de 0,27 %, l’indice FTSEurofirst 300 a chuté de 0,3 % et l’indice Stoxx 600 a clôturé en baisse de 0,32 %.

Léger repli à Wall Street.

À la clôture en Europe, les principaux indices de Wall Street ont légèrement baissé, de -0,2 % à -0,4 %, en raison des craintes que la Fed réduise ses achats de titres après les recommandations allants dans ce sens de la part de trois membres de l’institution.

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Le président de la Fed de Saint-Louis, James Bullard, et sa collègue Esther George de la Fed de Kansas City ont déclaré dans deux entretiens distincts que la Banque centrale des États-Unis élaborait progressivement un plan pour réduire les achats d’actifs, mais n’a pas précisés quand cela pourrait être décidé.

Robert Kaplan, leur homologue à Dallas, a déclaré que l’économie américaine est toujours sur une bonne voie pour que la Fed commence un ‘tapering’ en octobre ou plus tard.

Dans cette optique, le discours du président de l’agence Jerome Powell a Jackson Hole lors du Symposium de vendredi retiendra davantage l’attention.

Les acteurs du marché ont en outre mentionné que la double explosion mortelle près de l’aéroport de Kaboul en Afghanistan est une explication de l’aversion au risque.

Randy Frederick, directeur général du trading et des produits dérivés chez Schwab Center for Financial Research a déclaré :

« La géopolitique n’a généralement pas trop d’impact sur le marché, mais lorsqu’une nouvelle comme celle-là sort, elle a tendance à avoir un petit effet ».

Les valeurs.

Le secteur européen des médias a été l’un des secteurs les plus en hausse avec son indice Stoxx en hausse de 0,39 %, soutenu par Vivendi (PA : VIV).

Le groupe français de médias et de divertissement a progressé de 2,64 %, se classant premier du CAC 40, après que sa filiale UMG devrait accélérer la croissance de son chiffre d’affaires cette année (UMG sera bientôt introduite en Bourse).

Bouygues (PA : BOUY) progresse de 1,143 % après avoir relevé sa prévision annuelle. Le conglomérat a indiqué qu’il s’attend à ce que la marge opérationnelle courante en 2021 atteigne le niveau d’avant la crise sanitaire.

En termes de baisse, les secteurs cycliques des matières premières (-1,49 %), des transports et loisirs (-1,12 %) et de la distribution (-0,81 %) affichent la plus forte baisse.

Selon des personnes proches du dossier, à Francfort, DWS a chuté de 13,66 % parce que le groupe de gestion d’actifs est devenu la cible d’une enquête de la police boursière américaine sur son utilisation des normes d’investissement durable.

Les indicateurs importants.

Aux États-Unis, le produit intérieur brut (PIB) au deuxième trimestre a été révisé à 6,6 % par an, et l’augmentation hebdomadaire du nombre de personnes réclamant des allocations de chômage a été légèrement plus forte que prévu, sans avoir eu d’impact sur le marché.

Dans la matinée, les investisseurs ont appris que la confiance des chefs d’entreprise français et des consommateurs allemands s’était détériorée en août. L’indice INSEE du climat des affaires est tombé à 110 contre 113 le mois dernier, et l’indice allemand calculé par l’institut GfK est tombé à -1,2 contre -0,4 en juillet.

Matière première, taux, change.

Après qu’Esther George et James Bullard ont publié une déclaration soutenant le resserrement de la politique monétaire américaine, le dollar américain a augmenté de 0,19 % par rapport à un panier de devises internationales après avoir atteint un sommet du jour.

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Steven Ricchiuto, chef économiste pour les Etats-Unis chez Mizuho Securities USA a dit :

« La voix de James Bullard est entendue et vous devez supposer qu’elle a un certain impact (bien qu’il ne soit pas un membre votant) ».

L’euro a légèrement baissé à 1,1758 dollars américains.

Les membres du Conseil des gouverneurs de la Banque centrale européenne ont discuté en détail de leurs nouvelles instructions sur la trajectoire des taux d’intérêt futurs (« forward guidance ») et ont révisé leurs projets plusieurs fois pour apaiser les inquiétudes et l’opposition de plusieurs responsables de la BCE.

En Corée du Sud, le Won a chuté de 0,52 % par rapport au dollar américain sur le marché offshore, annulant les gains initiaux du marché alors que la hausse des taux d’intérêt de la Banque de Corée était généralement attendue.

Sur le marché obligataire, le rendement des obligations du Trésor à 10 ans s’est stabilisé à 1,354 % après avoir atteint un plus haut en deux semaines à 1,375 %.

Son équivalent allemand à dix ans était quasiment inchangé en fin de journée, à -0,415 %.
Le marché pétrolier a chuté pour la première fois cette semaine et a été affecté par la crainte renouvelée de la demande mondiale en raison de l’augmentation des cas de COVID-19.

Affectée par l’incendie de la plate-forme offshore de dimanche, la reprise de la production au Mexique a également mis la pression sur les prix.

Le pétrole brut Brent a chuté de 1,09 % à 71,46 $, et le pétrole brut léger américain (WTI) a chuté de 1,24 % à 67,51 $.

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