Faut-il stocker les cryptos sur un échange ?

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La sécurité de votre cryptocarte dépend de la méthode que vous utilisez pour la stocker. Les bourses sont considérées comme le lieu le moins sûr pour stocker la cryptoconnaissance, tandis que les portefeuilles hors ligne sont les plus sûrs. Mais il y a un compromis à faire entre la facilité d’entrer et de sortir des positions et la sécurité de vos avoirs.

Comment stocker votre cryptographie

L’investisseur en cryptologie monétaire a deux choix lorsqu’il s’agit de stocker ses avoirs en cryptologie : le stockage en dépôt ou le stockage non en dépôt.

Lorsque les utilisateurs stockent leurs avoirs sur une plateforme comme une bourse, cela est considéré comme de la conservation. Les utilisateurs remettent les mesures de sécurité à la bourse.

Mais lorsqu’un utilisateur détient ses fonds dans un portefeuille auquel eux seuls peuvent accéder, il est non privatif de liberté et exempt de risques de plate-forme.

Ces deux méthodes ont leurs mérites et leurs défauts, et la meilleure option varie selon les types d’investisseurs.

Le mode non dépositaire est plus sûr mais inefficace, car il faut du temps pour déposer des fonds dans une avenue commerciale, et une occasion de négociation pourrait être manquée.

Les fonds en dépôt sont soumis à beaucoup plus de risques, tels que les piratages, mais offrent une meilleure efficacité commerciale car les fonds sont stockés sur une bourse.

En règle générale, les avoirs à long terme doivent être stockés de manière non privative de liberté. Mais pour les traders à court terme ayant une position ouverte, la conserver en bourse est l’option la plus intelligente.

Pour le stockage non carcéral, les portefeuilles hors ligne sont les le plus sûr pari, car ils ne sont pas connectés à Internet et sont susceptibles d’être piratés. Pensez-y comme à de l’argent liquide : les pirates informatiques ne peuvent pas toucher les billets de banque physiques car ils n’existent pas en ligne.

Le matériel informatique et les portefeuilles en papier sont des méthodes de stockage hors ligne, offrant le plus haut degré de sécurité aux investisseurs en auto-dépôt.

Est-il possible de stocker des cryptos sur un échange ?

Les marchés cryptographiques sont tristement célèbres pour leur volatilitéet cela a créé une race de négociants qui manquent de conviction à long terme, mais qui jouent les marchés cryptés lors de fluctuations à court ou moyen terme.

Ces négociants détiennent généralement des positions à court terme, mais le reste du temps, ils détiennent leur capital dans une monnaie stable comme USDT ou USDC. L’USDT de Tether est de loin la pièce de monnaie stable la plus populaire sur le marché.

Plafond actuel du marché de toutes les principales pièces d’écurie. L’USDT est représenté en vert. Source : Messari

Pour un tel opérateur, il est plus logique de détenir des fonds sur un marché boursier lorsqu’il se trouve dans une position spéculative. Toutefois, s’il est en attente d’une opportunité, il est toujours préférable de conserver ses fonds hors ligne, ou au moins dans un portefeuille non gardienné.

Pour le commerce des produits dérivésLes opérateurs doivent garantir leur solvabilité en déposant des garanties qui servent de caution pour l’échange. Ceux qui utilisent des plateformes comme BitMEX, Binance Futures, Echange FTXet les autres bourses centrées sur les produits dérivés doivent se conformer à ces exigences de garantie pour pouvoir négocier.

Au-delà des types d’échanges qu’un utilisateur peut faire, il faut aussi tenir compte des différences entre les échanges. Le risque de stocker des fonds sur Bitstamp par opposition à HitBTC ou BitForex, par exemple, est un monde à part.

Si les utilisateurs ont fait preuve de la diligence requise, ce qui est sûr et ce qui ne l’est pas devient clair. CoinbasePar exemple, elle ne conserve que 2 % de ses stocks totaux de cryptographie dans un portefeuille bien chaud, le reste étant conservé au froid. La bourse dispose également d’une assurance qui couvre toute perte du portefeuille chaud, ce qui ajoute un degré de sécurité supplémentaire.

Binance a été hacké pour près de 7 000 BTC, mais ils ont supporté le fardeau de la perte en dédommageant les investisseurs par le biais du fonds d’assurance de la bourse.

Inversement, Cryptopia était également un échange assez réputé, et il est maintenant dans le processus d’être liquidé.

Quelle que soit la bourse, il ne faut laisser des pièces sur une bourse que si l’on est un opérateur à court terme cherchant à sortir d’une position existante.

Il vaut toujours mieux être en sécurité que d’être désolé.

Comment les procureurs réduisent le risque de détention

Il existe plusieurs moyens de minimiser le risque de détention. Au cours de l’année dernière, on a assisté à une éruption de l’utilisation des échanges non privatifs de liberté, parfois appelés échanges décentralisés (DEXes).

Les DEX comme Uniswap et Réseau Kyber offrent aux traders une forte liquidité et un anonymat garanti par le réseau de la chaîne du numéro deux : Ethereum. Pour les traders au comptant qui recherchent des positions sur des jetons ETH ou ERC-20 liquides, les DEX sont l’un des meilleurs choix, car les fonds sont toujours sous le contrôle de l’utilisateur.

ShapeShift est un autre échange non privatif de liberté de premier plan, mais ce n’est pas un DEX car il a un seul point de défaillance. La bourse est gérée par une société à responsabilité limitée, contrairement àUniswap, qui n’est qu’un contrat intelligent écrit dans le langage de programmation d’Ethereum, Solidity.

Les DEX offrent un moyen non privatif de négocier des positions assez importantes, et ils sont progressivement obtenir des liquidités pour servir un public plus large.

En ce qui concerne le commerce des produits dérivés, il existe une tactique utilisée par les négociants sophistiqués qui leur permet de réduire leur risque de garde, mais qui exige une gestion des risques rigoureuse.

Si un négociant veut acheter dix BTC de Bitcoin Futures, mais qu’il veut réduire au minimum les risques liés à la garde. Dans cette transaction spécifique, le négociant devra remettre dix BTC de garanties à une bourse centralisée. Cela n’est pas souhaitable.

  • Avec un effet de levier de 2x, il suffit de 5 CTB pour 10 CTB d’exposition.
  • Avec un effet de levier de 5x, il suffit de 2 CTB pour 10 CTB d’exposition.
  • Avec un effet de levier de 10 fois, il suffit d’une CTB pour 10 CTB d’exposition.

En utilisant l’effet de levier, un opérateur peut réduire le montant de la garantie nécessaire pour ses positions sur produits dérivés. Cela signifie également que le prix de liquidation – le prix auquel la bourse clôt les positions et la garantie déposée est perdue – pour la position est plus élevé.

Dans le cadre de ce dispositif, les utilisateurs devraient à tout moment gérer activement le risque lié à la position et au compte. Avec un effet de levier plus important, la capacité à résister à des variations brutales de la volatilité, très courantes dans le domaine de la cryptographie, est réduite.

La question de savoir si l’on doit stocker sa cryptographie sur un échange n’a pas de réponse binaire « oui ou non ». Cela dépend de la situation, du montant, et s’il est plus important d’avoir un accès rapide à ses fonds ou de protéger ces fonds contre les risques de sécurité.

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