Les baleines Bitcoin font plus la une des journaux que les institutions et les commerçants au détail. Cependant, pour des raisons intuitives, leurs mouvements méritent d’être surveillés. Les avoirs institutionnels concentrés de Bitcoin posent un risque, le risque de volatilité et de manipulation des prix. Les stocks de baleines influencent cependant l’économie de l’offre et de la demande de Bitcoin.
Est-ce répétitif? Pas si vous tirez un aperçu de chacun de leurs mouvements. S’il y a un groupe d’entités qui influence le plus votre portefeuille, juste après votre stratégie de trading, ce sont les baleines Bitcoin. Actuellement, près de 6,5 millions d’adresses Bitcoin contrôlent 100 $ de Bitcoin sur la base des données de Bloomberg. Comparez cela à plus de 40 millions d’utilisateurs de Coinbase détenant 100 milliards de dollars de Bitcoin.
Cela met en perspective la distribution de Bitcoin, et cette distribution influence la sortie sur des bourses comme Coinbase Pro, les cycles d’accumulation et une volatilité accrue. Ces trois mesures sont en tête de liste influençant le prix de Bitcoin sur les échanges au comptant.
En tant que commerçant de détail, garder une longueur d’avance est essentiel à votre stratégie, et les mouvements des baleines, comme les entrées, les sorties de portefeuille et la pression d’achat / vente, vous permettent d’ajuster votre stratégie afin de tirer le meilleur parti des tendances changeantes des prix. Alors que le prix de Bitcoin a chuté de plus de 10% après avoir atteint un nouvel ATH supérieur à 61000 $, la plupart des commerçants au détail qui ont acheté plus de 58330 $ (l’ancien ATH) l’ont vendu.
Les données PNL mobiles de whalemaps montrent que les pertes dans les transactions Bitcoin sont actuellement plus de 4 fois supérieures à celles des bénéfices. Cela représente plus de 336 millions de dollars de pertes sur le réseau Bitcoin. Ce nombre n’est pas alarmant, cependant, c’est un signe que les traders enregistrent des pertes non réalisées. Étant donné que le modèle d’accumulation des baleines n’a pas changé, cela montre les pertes subies par les commerçants au détail, ce qui est alarmant.
La source: Cartes baleines
Cette mesure indique que les baleines peuvent soutenir le prix du Bitcoin au-dessus de 55000 $ cette semaine, ce sont les entrées du grand portefeuille, bien qu’une accumulation massive se soit produite au niveau de 47000 $ qui peut être considéré comme le prix de la douleur, au cas où il y aurait une correction supplémentaire. Puisqu’il y a eu accumulation au niveau de 55 000 $, le prix devrait se maintenir au-dessus de ce niveau.
L’accumulation de baleines au-dessus du niveau de 55 000 $ est représentée par des bulles vertes dans le tableau ci-dessus. Cela pourrait signifier que les baleines Bitcoin ont dérivé l’achat et l’accumulation au-dessus de ce niveau de prix. Si la consolidation se poursuit et que le prix tombe au niveau de 47000 $, une accumulation supplémentaire peut entraîner une augmentation de la demande sur les échanges au comptant et une augmentation des sorties de Bitcoin.
La dernière fois que cette combinaison a conduit à une hausse des prix et à une course au niveau de 61683 $. Cette fois, il y a une probabilité que le prix soit limité car il en a été ainsi après avoir frappé un nouvel ATH plus de deux fois dans le cycle de marché actuel.
Il est essentiel que les commerçants de détail notent les marées de changement, littéralement, alors que les baleines quittent les bourses au comptant et frappent les bourses de produits dérivés. Ce dernier offre plus de volatilité et un risque réduit, ce qui le rend également lucratif pour les commerçants de détail et ce changement, et l’activité des dérivés signale les inversions de tendance dans l’action des prix de Bitcoin.
La récente baisse était un autre point d’accumulation, cependant, la composition de HODLer est en grande partie la même que celle d’avant ATH. La demande et la volatilité sont élevées. L’intérêt ouvert pour les contrats à terme Bitcoin est maintenant de 21 milliards de dollars, après l’ATH de 23 milliards de dollars le week-end dernier. Les baleines se déplacent tranquillement, mais les commerçants de détail suivent, augmentant leur effet de levier et achetant la pression sur Bitcoin, ouvrant la possibilité d’un rebond au niveau de 60000 $ et plus cette semaine.
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