Augmentez vos échanges de bitcoin grâce à ces trois mesures en ligne

Pour la première fois dans l’histoire, les données sur les chaînes de blocs donnent aux investisseurs un aperçu de qui se trouve de l’autre côté d’une transaction. Un regard sur ces trois mesures particulières de la chaîne peut aider les traders de Bitcoin à entrer et à sortir de transactions rentables.

Contrairement aux actions et aux obligations, Bitcoin enregistre les transactions dans un grand livre public. Un grand livre public est un système d’enregistrement qui permet de suivre toutes les personnes ayant effectué une transaction sur le réseau, en divulguant les soldes des portefeuilles et l’historique des transactions.

Avec une analyse appropriée, ces informations peuvent aider à identifier une dynamique haussière ou baissière autour non seulement des bitcoins, mais aussi de toute cryptocarte basée sur une chaîne de blocs. Voici les trois mesures les plus importantes pour améliorer votre jeu de crypto-trading.

1. Soutien et résistance selon le nombre de titulaires de CTB

Le modèle « In/Out of the Money Around Price » (IOMAP) de IntoTheBlock identifie le prix d’achat moyen d’une monnaie cryptographique par rapport à son prix actuel. Le modèle analyse les adresses cryptographiques (portefeuilles) qui ont acheté à un prix moyen supérieur ou inférieur au prix actuel du marché.

Les adresses qui ont acheté à un prix moyen inférieur au prix actuel du marché sont « dans l’argent » car elles réaliseraient un bénéfice si elles vendaient. En revanche, les adresses qui ont acheté à un prix moyen supérieur au prix actuel du marché sont « Out of the Money » car elles réaliseraient une perte si elles étaient vendues.

Les recherches sur le comportement des investisseurs montrent que les négociants sont réticents à vendre des actifs à perte. Par conséquent, les données de l’IOMAP sont utiles pour prédire les niveaux de soutien psychologique et de résistance essentiels.

Actuellement, sur l’ensemble des adresses Bitcoin, plus de 72 % sont « In the Money », tandis que 28 % sont « Out of the Money ». Ces chiffres indiquent que la base d’investisseurs derrière la CTB est confiante quant à une hausse des prix à l’avenir. En attendant, en cas de correction, la cryptocarte de référence disposerait d’un soutien suffisant pour absorber les pertes dues à une baisse soudaine.

L’examen des cohortes de l’IOMAP montre que plus de 1,5 million d’adresses ont acheté plus de 976 000 CTB à un prix moyen d’environ 9 500 dollars. En tant que tel, le niveau de prix de 9 300 à 9 600 dollars constitue un mur d’approvisionnement massif et apportera un soutien important si la CTB devait diminuer.

À l’inverse, les niveaux de résistance supérieurs à 9 780 dollars sont plus faibles que le soutien sous-jacent. Si Bitcoin dépasse ces niveaux, les investisseurs qui ont été dans le rouge peuvent se défaire de leurs avoirs, ce qui maintient les prix à un niveau bas. Pourtant, il n’y a que 755 000 adresses qui ont acheté environ 500 000 BTC au-dessus du niveau de résistance de 9 600 à 9 900 dollars. Si les prix BTC dépassent ce niveau de résistance, alors il y a peu de barrières empêchant un mouvement ultérieur au-delà de 10 000 $.

2. Observer les baleines de Bitcoin pour prévoir les prix

Une autre mesure essentielle à surveiller est le nombre de transactions importantes sur le réseau Bitcoin (ou toute autre chaîne de blocage). Les transactions importantes indiquent un mouvement de la part des détenteurs qui possèdent des millions de dollars de Bitcoin, familièrement appelés « baleines » par les crypto-commerçants. Ces baleines ont un impact disproportionné sur les prix en raison de leurs énormes possessions et de leur capacité à coordonner les activités d’achat et de vente.

Pour Bitcoin, IntoTheBlock définit cette mesure en examinant les transactions sur la chaîne de valeur supérieure à 100 000 dollars. En mesurant le nombre de transactions importantes, il est possible d’estimer la composition de la base d’investisseurs autour d’une action de prix particulière.

D’après les données historiques, lorsque le nombre de grosses transactions commence à augmenter, les prix des bitcoins ont tendance à suivre. Lorsque le nombre de transactions importantes atteint un pic, alors les prix des BTC commencent à baisser.

Le nombre de transactions importantes a augmenté régulièrement au cours des trois derniers mois, passant de 5 500 à près de 14 000 transactions par jour. Dans le même temps, les bitcoins ont bondi de 4 000 dollars à la mi-mars à un sommet récent de près de 10 000 dollars.

Lorsque le nombre de grosses transactions a atteint son maximum le 7 mai, la CTB a fait un plongeon de 20 % avant que les bitcoins ne diminuent de moitié.

Malheureusement, cette mesure n’a pas encore été rétablie, ce qui signifie que Bitcoin pourrait se consolider avant de poursuivre sa tendance à la hausse.

3. La croissance du réseau Bitcoin, un signe de force

La dernière mesure à examiner est la croissance du réseau. La croissance du réseau permet d’évaluer le nombre de nouveaux utilisateurs qui rejoignent l’écosystème Bitcoin. La mesure sur la chaîne mesure le nombre de nouveaux destinataires créés quotidiennement, sur la base d’une moyenne de suivi.

Brian Quinlivan, directeur du marché et des médias sociaux à Santiment, a déclaré qu’une augmentation du nombre de nouvelles adresses est l’un des « présages » de prix les plus précis.

« En général, [we can] voir qu’une croissance croissante du réseau entraîne une augmentation du prix de tout projet au fil du temps, dans la plupart des cas. En revanche, une croissance déclinante du réseau pendant une période suffisamment longue peut généralement indiquer une baisse des prix à l’avenir, le manque d’adresses nouvellement créées faisant constamment affluer la monnaie ou le jeton ».

En partant de ce principe, un examen de la croissance du réseau de Bitcoin peut aider à déterminer la prochaine direction que prendront les prix.

Le modèle « Daily Active Addresses » de IntoTheBlock montre que le nombre de nouvelles adresses créées sur le réseau Bitcoin a atteint le 12 mai un maximum de 510 000 adresses par jour, calculé sur une moyenne de 3 mois. Depuis lors, la croissance du réseau Bitcoin a diminué du nombre de nouvelles adresses actives par jour.

Au moment de mettre sous presse, seules 360 000 nouvelles adresses ont été créées sur la base de cette moyenne, ce qui est un autre signe baissier pour la CTB.

Aller de l’avant

Individuellement, ces différentes mesures sur la chaîne peuvent sembler fournir une perspective ambiguë sur les futurs prix de Bitcoin. Cependant, prises globalement, elles peuvent fournir des informations utiles sur le moment où il convient d’entrer et de sortir des transactions.

En utilisant les données actuelles, par exemple, étant donné que le nombre de transactions importantes et de nouvelles adresses est en baisse, il semble plus probable que les prix des bitcoins passent plus de temps à se consolider – voire à baisser. Pourtant, si l’on prend en compte les données de l’IOMAP, qui montrent que 1,5 million d’adresses détiennent plus de 976 000 BTC, soit environ 9 500 dollars, il faut d’abord briser un mur de soutien massif pour ajouter de la crédibilité aux perspectives pessimistes.

En attendant la confirmation, les commerçants doivent être très attentifs au nombre de transactions importantes et à l’augmentation des nouvelles adresses. Compte tenu de la force de l’obstacle des 9 500 dollars, une hausse de l’un ou l’autre de ces paramètres peut catalyser une nouvelle progression.

En utilisant ces indicateurs sur la chaîne, avec une bonne dose de patience, il est possible de minimiser les risques tout en profitant de l’action sur les prix de Bitcoin.