Le marché boursier est en constante évolution, et même les experts les plus éminents conviennent que les événements à court terme sont largement imprévisibles. Cependant, il existe des signaux qui vous aident à déterminer quand le meilleur moment pour acheter et vendre un titre.
Comment rechercher des signaux d’achat dans les actions
Beaucoup de gens utilisent des graphiques pour générer des signaux d’achat. Par exemple, un modèle de graphique comme un modèle de triangle ascendant est un signal d’achat pour de nombreux investisseurs. À mesure que le prix baisse dans le triangle, un investisseur peut acheter pour profiter du rendement à venir.
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Il existe également des indicateurs techniques, l’un des plus courants étant le RSI (indice de force relative). Après avoir calculé les gains moyens divisés par les pertes moyennes, vous obtiendrez un nombre qui peut vous dire si une action est surachetée ou survendue. Un RSI inférieur à 30 est largement considéré comme survendu, ce qui pourrait signaler un achat pour certains traders.
Ensuite, il y a la notion de valeur intrinsèque, qui aide les traders à déterminer la valeur d’une action sans facteurs de marché subjectifs ou externes. Si le marché négocie actuellement une action en dessous de sa valeur intrinsèque proposée, cela peut être un signal d’achat.
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Pour calculer la valeur intrinsèque d’un stock, vous pouvez utiliser trois méthodes:
- Analyse des flux de trésorerie actualisés
- Analyse des métriques financières (c.-à-d. Bénéfice par action)
- Évaluation basée sur les actifs
Il existe une formule de valeur intrinsèque spécifiquement pour les options, qui peut aider les traders à mettre en place des contrats appropriés.
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Les signaux d’achat automatisés ont tendance à faire l’objet d’un examen minutieux, car ils sont beaucoup plus tactiles que les signaux de vente automatisés. Cependant, des améliorations algorithmiques pourraient changer le nom du jeu. En attendant, vous pouvez définir un ordre stop d’achat pour empêcher votre transaction de se dérouler à une valeur marchande supérieure à celle que vous souhaitiez.
Quels sont les signaux de vente sur le marché boursier?
Un signal de vente est une circonstance qui alerte un investisseur qu’il est temps de quitter une position.
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Il existe deux grandes catégories de signaux de vente:
- Fondamental
- Technique
Pour les analyses fondamentales, les traders se penchent souvent sur l’escompte, la signalisation de la dette, le PE (prix par bénéfice) et le ralentissement de la croissance des bénéfices.
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Pour les analyses techniques, les traders examineront souvent les modèles de triangle (ainsi que d’autres modèles de graphiques), les moyennes mobiles et le RSI inférieur à 30 (survente) ou supérieur à 80 (surachat).
Vous pouvez également regarder l’intérêt court de l’action (un intérêt court élevé sans perspective de compression pourrait être un signal de vente). Le sentiment n’est pas quantitatif, mais des informations juridiques comme enquêtes antitrust sont importants dans les signaux de vente.
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